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  3. 招投標里的財務情況說明書

    ****公司財務情況分析說明書

    一、企業概況

    本企業屬于()企業,成立于()年。是以生產和銷售()為主業的公司,其主營業務收入占企業總收入的比重為()%。公司現有資產總額已達()萬元,其中包括流動資產()萬元,占總資產的比例為()%;固定資產()萬元,占資產總額的比例為()%。負債總額達()萬元,其中流動負債()萬元,占負債總額的()%,所有者權益()萬元,占企業資產總額的()%。

    二、企業經營情況分析

    1、本年主營業務收入()萬元,比去年同比增長()萬元,增長率()%。

    2、本年產品銷售費用()萬元,比去年同比增長()萬元,增長率()%,主營業務費用占主營業務收入的()%。

    3、本年主營業務成本()萬元,比去年同比增長()萬元,增長率()%,主營業務成本占主營業務收入的()%。

    4、本年管理費用()萬元,比去年同比增長()萬元,增長率()%,管理費用占主營業務收入的()%。

    5、本年財務費用()萬元,比去年同比增長()萬元,增長率()%,財務費用占主營業務收入的()%。

    6、本年主營業務稅金及附加()萬元,比去年同比增長()萬元,增長率()%,主營業務稅金及附加占主營業務收入的()%。

    7、本年營業利潤()萬元,比去年同比增長()萬元,增長率()%,營業利潤占主營業務收入的()%。

    8、其他項目的比例參閱損益分析表。

    三、利潤實現和分配情況

    1、本年實現利潤總額()萬元,凈利潤()萬元。

    2、全年上交所得稅()萬元,增值稅()萬元。

    3、本年提取盈余公積()萬元,其中公益金()萬元。

    4、本年分配給投資者利潤()萬元,其中普通股股利()萬元,優先股股利()萬元。

    5、本年職工工資總額()萬元,職工人數()人,職工全年平均收入()萬元。

    四、資金增減和周轉情況

    1、本年經營活動現金流量比上年增長()萬元,增長率()%;本年投資活動現金流量比上年增長()萬元,增長率()%;本年籌資活動現金流量比上年增長()萬元,增長率()%。

    2、本年現金及現金等價物凈增加額比上年增長()萬元,增長率()%;

    3、本年應收賬款周轉率為();存貨周轉率為();流動資產周轉率為();固定資產周轉率為();總資產周轉率為()。

    4、企業的發展能力指標情況:主營業務收入增長率為();凈利潤增長率為();留存盈利比率為()。

    5、可持續增長率為(),說明企業主營業務收入的最大增長能力。從長期趨勢看,如果企業實際的主營業務收入增長率高于持續增長率,表明企業過度擴張,則必須對外籌資;反之,如果企業實際的主營業務收入增長率低于持續增長率,表明企業增長不足,應積極尋求投資機會,實現適度增長。

    五、對企業財務狀況、經營成果和現金流量有重大影響的其他事項說明

    1、會計政策的變動。

    2、會計估計的變更。

    3、重要合同事項。

    4、重要投資事項。

    5、對現金流量有重大影響的其他事項。

    附件:1、資產負債表環比分析、資產負債表結構分析

    2、利潤表環比分析、利潤比結構分析

    3、現金流量表環比分析、現金流量表結構分析

    4、利潤分配表分析

    5、財務比率分析

    6、杜邦分析體系

    撰稿人:

    x年x月x日

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